公告日期：2024-12-21

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
公募 REITs 名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs简称 招商科创REIT

场内简称 招商科创（扩位简称：招商科创REIT）

公募 REITs 代码 508012

公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 17 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试
行) 》《上海证券交易所公开募集基础设施证券
投资基金(REITs)业务办法 (试行)》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金

(REITs)规则适用指引第 5 号— 临时报告(试
行) 》等有关规定及《招商科创孵化器封闭式基
础设施证券投资基金基金合同》 《招商科创孵
化器封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金(以下 简称“本基

金”) 发售并购入基础设施项目事项(以下简称“本次交易”) ， 已由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 完成对购入项目公司上海科汇智创项目管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审
计报告(详见附件：上海科汇智创项目管理有限公司审计报告-德师报(审)字(24)第 S00730 号) 。

购入项目公司于交割审计基准日（2024年12月17日）各项资产负债情况详见附件审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对价支付。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024 年 12月 21日

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