嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年11月1日) 查看PDF原文
公告日期:2024-11-01
嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 10 月 31 日
送出日期:2024 年 11 月 1 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
(一)产品要素
基金简称 嘉实物美消费 REIT 基金代码 508011
场内简称 物美消费 扩位证券简称 嘉实物美消费 REIT
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
基金合同生效 2024-01-31 上市交易所及上市日 上海证券交易所 2024 年 3
日 期 月 12 日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为 21 年
开始担任本基金基金 2024-01-31
基金经理 张文静 经理的日期
证券从业日期 2017-10-01
开始担任本基金基金 2024-01-31
基金经理 文占雅 经理的日期
证券从业日期 2018-06-01
开始担任本基金基金 2024-01-31
基金经理 魏少艺 经理的日期
证券从业日期 2016-07-01
开始担任本基金基金 2024-09-13
基金经理 林齐勃 经理的日期
证券从业日期 2023-08-01
运营管理机构:北京物美商业集团股份有限公司
募集份额:4 亿份
发行价格:2.383 元/份
其他 募集规模(不含募集期利息):9.532 亿元
原始权益人:北京物美商业集团股份有限公司
战略配售比例:70%
原始权益人及关联方配售比例:51%
(二)标的基础设施项目情况
本基金通过特殊目的载体持有项目公司股权实现对基础设施资产的控制,基础设施资产包括大成项目、玉蜓
桥项目、华天项目和德胜门项目,总建筑面积 77,894.28 平方米,当期目标不动产评估值总额和净额均为
10.02 亿元。
基础设施资产截至 2023 年 6 月末的基本信息如下:
表 基础设施项目概况
大成项目 玉蜓桥项目 华天项目 ……
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