公告日期：2024-09-05

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

关于原始权益人变更回收资金使用比例的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT

场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）

公募 REITs 代码 508011

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础
设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号—
—临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设
施证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》

二、原始权益人承诺回收资金使用比例的情况

根据本基金原始权益人北京物美商业集团股份有限公司（以下简称“物美商 业”）与基金管理人、资产支持证券管理人、北京银行股份有限公司中关村分行 签署的《回收资金专户存储监管协议》，物美商业通过本次基础设施证券投资基 金发行获得的净回收资金（指扣除用于偿还相关债务、缴纳税费、按规则参与战 略配售等资金后的回收资金）共计 46,606.80 万元。根据物美商业出具的承诺函， 其承诺拟将净回收资金的 90%用于新投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化 改造项目”，并将剩余 10%用于补充流动资金。

三、原始权益人回收资金变更情况

国家发展改革委于 2024 年 7 月 6 日发布《关于全面推动基础设施领域不动
产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》(发改投资〔2024〕1014 号)。
基于通知内容，物美商业履行内部有关审批流程后，于 2024 年 9 月 3 日向国家
发展改革委等监管部门就回收资金用途调整履行了报备程序，说明拟变更回收资金使用比例的情况。具体如下：

物美商业拟将净回收资金的 85%用于投资项目“物美集团智慧商圈及门店数字化改造项目”，并将剩余 15%用于补充流动资金。

调整前金额 调整后金额
类别

（万元） （万元）

合计 46,606.80 46,606.80

净回收资 物美集团智慧商圈及门店数字化

41,946.12 39,615.78
金金额 改造项目

补充流动资金 4,660.68 6,991.02

物美商业承诺严格管控发行基础设施 REITs 的募集资金净额，除上述变更情况外，确保不会流入房地产开发领域。如违反承诺，愿接受监管机关的相关处罚。
四、对基金份额持有人权益的影响分析

本次原始权益人变更回收资金使用比例已履行规定的程序，调整后的回收资金使用比例符合回收资金使用要求。该事项仅涉及原始权益人，与本基金及其他基金份额持有人无直接关系，因此对本基金的收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无实质性影响。

本公告内容已经本基金原始权益人确认。

五、相关机构联系方式

投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。

六、风险提示

截至目前，本基金运……
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