公告日期：2024-09-05

关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

收益分配的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 5 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基
金

公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT

场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费
REIT）

公募 REITs 代码 508011

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《公开
募集基础设施证券投资基金指引（试行）》
《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资
基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础
设施证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 6 月 30 日

基准日公募 REITs 份额净 2.4219

截止收益 值（单位：元）

分配基准 基准日公募 REITs 可供分 28,364,830.61

日基金的 配金额（单位：元）
相关指标 截止基准日公募 REITs 按

照合同约定的分红比例计 -

算的应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.7090
份公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：1. 本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2. 根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关
基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次， 每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。本基金自基金合同生效日（2024

年 1 月 31 日）至本次收益分配基准日（2024 年 6 月 30 日）的累计可供分配金额为人民币

28,364,830.61 元，本次拟分配金额为人民币 28,360,000.00 元，约占前述可供分配金额的

99.98%。

3. 截至收益分配基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金

额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 9 日

除息日 2024 年 9 月 10 日（场内） 2024 年 9 月 9 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 9 月 13 日（场内） 2024 年 9 月 11 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投
红利再投资相关事项的说明

资。

税收相关事项的说明 ……
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