公告日期：2024-04-02

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT

场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）

公募 REITs 代码 508011

公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务
办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施
证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临
时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设
施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购
入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京物美小马厂商业有限公司、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京美廉美连锁商业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：北京物美小马厂商业有限公司-安永华明（2024）专字第 80009642_A1 号、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司-安永华明（2024）专字第 80009644_A1 号、北京美廉美连锁商业有限公司-安永华明（2024）专字第 80009646_A1 号）。

根据交割审计报告，3 个购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 1 月 31
日）总资产合计 714,310,202.61 元，负债合计 617,553,946.20 元，所有者权益合计 96,756,256.41 元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告

嘉实基金管理有限公司
2024 年 4 月 2 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。