公告日期：2024-11-23

中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资 基金基金份额发售公告

基金管理人：中金基金管理有限公司
基金管理人财务顾问：中国国际金融股份有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

特别提示
中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金(“本基金”)由中金基金 管理有限公司(“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监 督管理委员会(“中国证监会”)颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行)》(“《基础设施基金指引》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》,上海证券交易所(“上交所”)颁布的《上海证券交易所公开募集 基础设施证券投资基金(REITs) 业务办法(试行)》(“《业务办法》”)、《上海证 券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs) 规则适用指引第2号 发 售业务(试行)》(“《发售指引》”)、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引 (2019年修订)》,中国证券业协会(“证券业协会”)颁布的《公开募集基础设施 证券投资基金网下投资者管理细则》(“《网下投资者管理细则》”)等相关法 律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及上交所有关基金发售上市规则和 最新操作指引等有关规定发售。
中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)担任本基金管理人财务顾问。
敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容：

1、本基金将通过向战略投资者定向配售(“战略配售”)、向符合条件的 网下投资者询价发售(“网下发售”)及向公众投资者公开发售(“公众发售”) 相结合的方式进行发售。
本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。战 略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs 询价与认购系统” 实施；公众发售通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的上交所会员单位(“场内证券经营机构”)、基金管理人及其委 托的场外基金销售机构实施。
2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《中金重庆两江产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(“《询价公告》”)规定的规则，对报 价投资者进行了核查。经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象 均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售

范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。
3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.550 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价 区间上限即为有效报价投资者。
本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数的孰低值。
提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在2024年11 月27日(T 日，即本基金募集期首日)至2024年12月3日(L 日，即本基金 募集期结束日)进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易 日(9:00-15:00),认购资金缴款于2024年12月3日(L 日)17:00前汇至基金 管理人指定的银行账户。公众投资者按本基金基金份额的认购价格在2024年11 月27日 (T 日)至2024年12月3日(L 日)可通过场外认购和场内认购两种 方式认购本基金(场内15:00认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准)。 如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。
4、战略配售：本基金战略配售初始发售份额为320,072,000份，占发售份额 数量的80.018%,战略投资者承诺的认购资金应于2024年12月3日(L 日 ) 17:00前汇至基金管理人指定的银行账户。

5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。

网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日 (含上市首日)内可交易的份额不超过其获配份额的20%;自本基金上市后的 第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。 网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受《询价公告》所披露的上述 安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的 交易情况进行监督管理。
基金管理人将在《中金重庆两江产业园封闭式基础设施证券投资基金基金 合同生效公告》(“《基金合同生效公告》”)中披露本次网下配售对象获配份 额及可交易份额情况，根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基 金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内网下配售对象获配的其他份额不得……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。