公告日期：2024-04-20

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施
证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金安徽交控 REIT

场内简称 安徽交控（扩位简称：中金安徽交控 REIT）

基金主代码 508009

交易代码 508009

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 11 月 11 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,000,000,000.00 份

基金合同存续期 17 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 11 月 22 日

本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有
其全部份额，通过基础设施资产支持证券、SPV 公司、
项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或
投资目标 经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提
升基础设施项目的运营收益水平，力争为基金份额持
有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增
长。

投资策略 （一）基础设施项目投资策略。

1、初始基金资产投资策略。基金合同生效后，本基金
将扣除相关预留费用后的全部初始基金资产投资于
“中金-安徽交控高速公路基础设施资产支持专项计
划资产支持证券”并持有其全部份额。本基金通过该
资产支持证券间接投资于项目公司，穿透取得项目公
司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。

2、运营管理策略。基金管理人将主动管理，并聘请在
高速公路运营和管理方面有丰富经验的机构作为外部
管理机构，为基础设施项目提供运营管理服务；基金管
理人将委托外部管理机构采取积极措施提升公路管理
能力、保障运营安全和提高运营管理效率。出现外部管
理机构因故意或重大过失给基金造成重大损失等外部
管理机构法定解……
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