公告日期：2024-03-30

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年年度评估报告
中金基金管理有限公司:
深圳市世联资产房地产土地评估有限公司接受贵公司的委托,遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观、公正的原则,履行必要的资产评估程序,对中金基金管理有限公司拟披露基础设施基金定期报告涉及的安徽省沿江高速公路有限公司沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段收费经营权所在资产组在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下:
评估目的:根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITS)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REIT)业务指南第2号-存续业务》的要求,中金基金管理有限公司需披露中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“基础设施基金”)定期报告。本次对该定期报告涉及的安徽省沿江高速公路有限公司享有的特许经营权以及因享有特许经营权而持有的沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段资产组价值进行评估,为委托人上述经济行为提供价值参考。
评估对象:安徽省沿江高速公路有限公司沿江高速收费经营权所在资产组价值。
评估范围:安徽省沿江高速公路有限公司申报的评估基准日与沿江高速收费经营权所在资产组相关的经营性资产和负债。具体包括流动资产、非流动资产(固定资产无形资产)、流动负债,账面价值合计1,056,085.86万元。
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