公告日期：2024-03-30

中金安徽交控高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 29 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金产品基本情况......6

2.2 基础设施项目基本情况说明......8

2.3 基金管理人和基金托管人......8

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构......8

2.5 信息披露方式......9

2.6 其他相关资料......9
§3 主要财务指标和基金收益分配情况......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 其他财务指标......9

3.3 基金收益分配情况......10

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明......11
§4 基础设施项目运营情况......12

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明......12

4.2 基础设施项目所属行业情况......13

4.3 基础设施项目运营相关财务信息......15

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息......17

4.5 基础设施项目公司经营现金流......17

4.6 基础设施项目公司对外借入款项情况......21

4.7 基础设施项目投资情况......22

4.8 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况......22

4.9 基础设施项目相关保险的情况......22

4.10 基础设施项目未来发展展望的说明......22

4.11 其他需要说明的情况......23
§5 除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告......23

5.1 报告期末基金的资产组合情况......23

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......24

5.3 报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细......24

5.4 报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细......24

5.5 投资组合报告附注......24

5.6 报告期末其他各项资产构成......24

5.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分......24

5.8 报告期内基金估值程序等事项的说明......24

5.9 报告期内基金资产重大减值计提情况的说明......24
§6 管理人报告......25

6.1 基金管理人及主要负责人员情况......25

6.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......26

6.3 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明......26

6.4 管理人对报告期内基金的投资和运营分析......27

6.5 管理人对报告期内基金收益分配情况的说明......28

6.6 管理人对……
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