公告日期：2024-09-21

关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资
基金 2024 年第二次分红的公告

公告送出日期：2024 年 09 月 21 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券
投资基金

公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）

公募 REITs 代码 508008

公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2
号存续业务》等法律法规有关规定以及《国金铁建
重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024 年 06 月 30 日

截止收益分配基准日的相 基准日公募 REITs 份额净值 8.2402

关指标 （单位：元）

基准日公募 REITs 可供分配 239,454,749.77
金额（单位：元）

截止基准日按照公募 REITs -

合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案 4.589
（单位：元/10 份基金份
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。
3、本次分红金额为 229,450,000.00 元，占可供分配金额的 95.82%。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 27 日

除息日 2024 年 9 月 30 日（场内）；2024 年 9 月 27 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 10 月 10 日（场内）；2024 年 10 月 8 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份
额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 27 日）暂停跨系统
转托管业务。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本基金可供分配金额是指在基金合并财……
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