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发表于 2024-08-21 18:01:10 股吧网页版
国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于2024年7月主要运营数据的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-08-22


国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
关于 2024 年 7 月主要运营数据的公告

公告送出日期:2024 年 8 月 22 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT(扩位简称:国金中国铁建 REIT)

公募 REITs 代码 508008

公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开
募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南
公告依据 第 2 号——存续业务》等有关规定以及《国金铁建重庆渝
遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国
金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》及其更新

二、2024 年 7 月主要运营数据

2024 年以来,基础设施项目公司整体运营情况良好,本高速公路通行费收
入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。

本基金基础资产渝遂高速(重庆段)2024 年 7 月主要运营数据如下:

日均收费车流量(辆次) 路费收入(人民币,万元,含增值税)

2024

项目 当月环 当月同 累计同 当月环 当月同 2024 年 累计同
当月 年累 当月

比变动 比变动 比变动 比变动 比变动 累计 比变动


渝遂

25262 -1.09% -2.02% 25859 -1.62% 6521.31 -4.33% -2.39% 43794.23 -1.02%
高速

备注:

①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数,按照重庆联网中心月

度清分数据,当月自然天数通常为上月 29 日至当月 28 日;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

③以上为联网中心当期清分数据,未经审计,该数据不包括联网中心对以前月度清分数

据的调整部分及通行费套餐补助等,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差

异,以定期报告披露为准。

三、其他说明事项

投资者可登录基金管理人网站(www.gfund.com)或拨打基金管理人客户服

务电话(4000-2000-18)进行相关咨询。

上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前,

本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法

律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其

未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,

并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、

招募说明书、基金产品资料概要等……
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