公告日期：2024-07-19

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设
施证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）

基金主代码 508008

交易代码 508008

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份

基金合同存续期 自基金合同生效之日起 40 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2022 年 7 月 8 日

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部

份额；本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目

公司全部股权，最终取得相关基础设施项目经营权利。本

基金通过积极主动的运营管理，在保障公共利益的基础

上，争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平，

力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续

的收益分配增长。

投资策略 本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略（初

始基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资

产处置策略、资产升级改造策略）、基金的融资策略（扩募
方式、借款方式）、债券投资策略（久期策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略、信用债投资策略）等。详

见本基金基金合同及招募说明书等法律文件。

业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。

风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以

获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动，与

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