公告日期：2024-03-30

关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资
基金分红的公告

公告送出日期：2024 年 03 月 29 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券
投资基金

公募 REITs 简称 国金中国铁建高速 REIT

场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）

公募 REITs 代码 508008

公募 REITs 合同生效日 2022 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募
集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2
号存续业务》等法律法规有关规定以及《国金铁建
重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相 基准日公募 REITs 份额净值 9.0706

关指标 （单位：元）

基准日公募 REITs 可供分配 488,328,432.40
金额（单位：元）

截止基准日按照公募 REITs -

合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案 9.766
（单位：元/10 份基金份
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。
3、本次分红金额为 488,300,000.00 元，占可供分配金额的 99.99%。
二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 8 日

除息日 2024 年 4 月 9 日（场内）；2024 年 4 月 8 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 12 日（场内）；2024 年 4 月 10 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。 的说明
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金
份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 8 日）暂停跨系统转
托管业务。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续……
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