公告日期：2023-07-21

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设
施证券投资基金
2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 7 月 21 日国金中国铁建高速 REIT2023 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品基本情况
基金名称 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 国金中国铁建高速 REIT
场内简称 铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）
基金主代码 508008
交易代码 508008
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2022 年 6 月 27 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00 份
基金合同存续期 自基金合同生效之日起 40 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2022 年 7 月 8 日
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部
份额；本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目
公司全部股权，最终取得相关基础设施项目经营权利。本
基金通过积极主动的运营管理，在保障公共利益的基础
上，争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平，
力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续
的收益分配增长。
投资策略 本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略（初
始基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资国金中国铁建高速 REIT2023 年第 2 季度报告
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产处置策略、资产升级改造策略）、基金的融资策略（扩募
方式、借款方式）、债券投资策略（久期策略、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略、信用债投资策略）等。详
见本基金基金合同及招募说明书等法律文件。
业绩比较基准 本基金无业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以
获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动，与
主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特
征，其风险低于股票基金且高于债券基金、货币基金。
基金收益分配政策 在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益
分配 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分
配，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分
配金额的 90%。
资产支持证券管理人 国金证券资产管理有限公司
外部管理机构 中铁建重庆投资集团有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称：渝遂高速（重庆段）
基础设施项目公司名称 重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称
“项目公司”）
基础设施项目类型 收费公路
基础设施项目主要经营模式 渝遂高速（重庆段）的运营与管理。根据《特
许经营权协议》，项目公司享有渝遂高速（重庆
段）的特许经营权，即渝遂高速（重庆段）车
辆通行费的收费权，以及渝遂高速（重庆段）
沿线范围内的公路服务设施的经营权、广告经
营权。
基础设施项目地理位置 基础设施项目位于重庆，路段途径重庆市沙坪
坝区、璧山区、铜梁区、潼南区。
§3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
1.本期收入 201,688,150.88
2.本期净利润 26,925,648.26
3.本期经营活动产生的现金流
量净额 143,853,452.06
注： 1、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报
表层面的数据。
2、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产……
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