公告日期：2024-10-25

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

二 0 二四年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
基金名称

金

基金简称 富国首创水务封闭式 REIT

场内简称 富国首创水务 REIT

基金主代码 508006

交易代码 508006

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2021 年 06 月 07 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（单位：份） 500,000,000.00

基金合同存续期 除根据本基金合同约定延长存续期限、提
前终止外，本基金存续期限为自基金合同
生效之日起至 2047 年 9 月 29 日之间
的期限（基金份额持有人大会决议延长期
限的除外）

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

本基金主要投资于基础设施资产支持证
券，并持有其全部份额；本基金通过资产
支持证券等特殊目的载体取得基础设施项
目公司全部股权，最终取得相关基础设施
投资目标

项目完全经营权。本基金通过主动的投资
管理和运营管理，提升基础设施项目的运
营收益水平，力争为基金份额持有人提供
稳定及长期可持续的收益分配。

投资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、

利率、人口结构等）、基础资产行业周期（供
……
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