公告日期：2024-06-06

富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 06 月 06 日（信息截至：2024 年 06 月 05 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国首创水务封闭式 REIT 基金代码 508006

场内简称 富国首创水务 REIT(首创水

务)

上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2021 年 6 月 21 日

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 06 月 07 日 基金类型 其他类型

运作方式 封闭式 开放频率 不开放

交易币种 人民币

基金经理 李盛 任职日期 2021 年 06 月 07 日

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

基金经理 张元 任职日期 2021 年 06 月 07 日

证券从业日期 2021 年 04 月 23 日

基金经理 王刚 任职日期 2021 年 06 月 07 日

证券从业日期 2018 年 05 月 01 日

注：本基金为基础设施证券投资基金，运营管理机构为北京首创生态环保集团股份有限公司，产品结构如下所示：
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资
投资目标 产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基

础设施项目完全经营权。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设
施项目的运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定及长期可持续的收益
分配。

本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于城镇污水处理类型的基础设施
资产支持证券，穿透取得基础设施项目完全经营权利。本基金的其他基金资产
可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA 级信用债（企业债、
公司债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、中期票据、短期融资券、超
短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场
工具（债券回购、定期存款、协议存款、通知存款等银行存款、同业存单等）以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
投资范围 的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转
债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施资产支持专项计划的资产比例
不低于基金资产的 80%；因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收
到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施项目公允价值下跌、资产
支持证券收益分配及中国证监会认可的其他原因导致本基金不符合该比例限制
的除外。

本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。