公告日期：2024-08-15

华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 华夏首创奥莱 REIT

场内简称 首创奥莱（扩位简称：华夏首创奥莱 REIT）

基金主代码 508005

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2024 年 8 月 14 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏首
创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏首创奥
特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2024] 1000 号文

基金募集期间 自 2024 年 8 月 6 日起

至 2024 年 8 月 9 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,351

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,974,400,004.32

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,389,941.52

有效认购份额 800,000,000.00
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 -
合计 800,000,000.00

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 -
本基金情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 2,809.00
理人的从业人员认购本

基金情况 占基金总份额比例 0.00%

其中：本公司高级管理

人员、基金投资和研究 认购的基金份额总量的数 0 至 10 万份（含）
部门负责人认购本基金 量区间
情况

其中：本基金的基金经 认购的基金份额总量的数 0
理认购本基金情况 量区间

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是

备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 8 月 14 日

注：①本基金募集期间产生的评估费、财务顾问费（如有）、会计师费、律师费等各项费用不得从基金财产中列支。

②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。

③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。……
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