公告日期：2024-10-31

中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金
上市交易公告书

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2024 年 11 月 5 日

公告日期：2024 年 10 月 31 日

目 录

一、重要声明与提示...... 2
二、基金概览...... 2
三、基金的募集与上市交易...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...... 10
五、基金主要当事人简介...... 11
六、基金合同摘要...... 16
七、基金财务状况...... 17
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合...... 18
九、重大事件揭示...... 20
十、基金管理人承诺...... 20
十一、基金托管人承诺...... 20
十二、基金上市推荐人意见...... 21
十三、备查文件目录...... 22
附件：基金合同内容摘要...... 23

一、重要声明与提示

《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人中金基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于 2024年 9 月 20 日披露于基金管理人网站（www.ciccfund.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

（一）基本信息

1、基金名称：中金联东科技创新产业园封闭式基础设施证券投资基金

2、基金二级市场交易简称：中金联东（扩位简称：中金联东科创 REIT）
3、二级市场交易代码：508003

4、基金份额总额：500,000,000 份

5、本次上市交易份额：截至 2024 年 10 月 29 日，本次上市交易份额为
133,514,361 份（不含有锁定安排份额）。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市
首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。

6、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

7、上市交易日期：2024 年 11 月 5 日

8、基金管理人：中金基金管理有限公司

9、基金托管人：交通银行股份有限公司

10、上市推荐人：中国国际金融股份有限公司

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金主要投资于以园区类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于产业园行业相关的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险；城市规划及基础设施项目周边产业规划、产业园……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。