公告日期：2024-12-17

华安基金管理有限公司

关于华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 17 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金

公募 REITs 简称 华安百联消费 REIT

公募 REITs 代码 508002

公募 REITs 合同生效日 2024 年 7 月 11 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集基
础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交
易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
公告依据 业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基
础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 2 号
——存续业务》等法律法规有关规定以及《华安
百联消费封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

基准日公募 REITs 份额 -

净值（单位：元）

截止收益分 基准日公募 REITs 可供 29,656,953.72
配基准日基 分配金额（单位：元）
金的相关指 截止基准日公募 REITs

标 按照合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额

（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 0.2965
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

注：

1、本基金场内简称：百联消费（扩位简称:华安百联消费 REIT）。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

3、截止基准日的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的

规则为准。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 19 日

除息日 2024 年 12 月 20 日（场内） 2024 年 12 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日（场内）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资

根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投
税收相关事项的说明 资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和
企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费

注：上表内 2024 年 12 月 25 日为场内现金红利发放日，场外现金红利发放日为 2024

年 12 月 23 日。

三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2……
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