公告日期：2024-07-23

华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期2024年7月12日
1.公告基本信息
基金名称华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金
基金简称华安百联消费REIT
基金主代码508002
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日2024年7月11日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》、《华安百联消费封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》
注:自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2024]817号文
基金募集期间
自2024年7月2日
至2024年7月8日止
验资机构名称
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2024年7月10日
募集有效认购总户数(单位:户)1,327
募集期间净认购金额(单位:元)2,332,000,001.31
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)318,133.92
有效认购份额1,000,000,000
募集份额(单位:份)利息结转的份额-
合计1,000,000,000
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
226,324.00
占基金总份额比例0.023%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2024年7月11日
注1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师
费不从基金财产中列支。
2、本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基
金份额。
3、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10~50万
份。
4、本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者发
售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次配售结果符合《华安百联消费封闭
式基础设施证券技资基金基金份额询价公告)>(<华安百联消费封闭式基础设施证
券投资基金基金份额发售公告》中规定的配售原则。
配售对象分类获配基金份额数量(万份)占募集总份额比例
战略投资者73,27773.277%
网下投资者18,70718.707%
公众投资者8,0168.016%
合计100,000100.000%
其中，战略投资者获配明细如下:
序号战略投资者名称获配数量占募集总份额比例限售期(自上市之日起)
(一〉原始权益人或其同一控制下的关联方
1上海百联集团股份有限公司300,000,00030.000%
占基金发售总数量20%的部分限售期为60个月，超过20%的部分限售期为36个月
2上海证券有限责任公司38,600,0003.860%36个月
(二〉其他专业机构投资者
3东方证券股份有限公司85,000,0008.500%12个月
4国泰君安证券股份有限公司85,000,0008.500%12个月
5中国太平洋人寿保险股份有限公司42.880.0004.288%12个月
6上海兴瀚资产管理有限公司(代表兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划)42.880.0004.288%12个月
7中信证券股份有限公司21,440,0002.144%12个月
8华涧深国投信托有限公司(代表华润信托·瑞安8号集合资金信托计划)20,420,0002.042%12个月
9国泰君安投资管理股份有限公司12,260,0001.226%12个月
10工银安盛人寿保险有限公司12,000,0001.200%12个月
11中诚信托有限责任公司(代表中诚信托-汇赢23号集合资金信托计划)10,720,0001.072%12个月
12中诚信托有限责任公司(代表中诚信托-汇赢24号集合资金信托计划)10,720,0001.072%12个月
13创金合信基金管理有限公司(代表创金合信至信1号单一资产管理计划)8,580,0000.858%12个月
14中国太平洋财产保险股份有限公司8.580.0000.858%12个月
15工银瑞信投资管理有限公司(代表工银瑞投一工银理财四海现选集合资产管理计划)8,170,0000.817……
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