公告日期：2024-11-27

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次
分红公告

公告送出日期：2024年11月27日

1 公募REITs基本信息

公募REITs名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证

券投资基金

公募REITs简称 浙商沪杭甬REIT

公募REITs代码 508001

公募REITs合同生效日 2021年06月07日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募
集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上
公告依据 海证券交易所公开募集基础设施证券投资基

金（REITs）业务指南第2号——存续业务》等
法律法规有关规定以及《浙商证券沪杭甬杭徽
高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
和《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年06月30日

基准日公募REITs份额净 6.0616

截止收 值（单位:元）
益分配 基准日公募REITs可供分

基准日 配金额（单位:元） 213,926,866.90

的相关 截止基准日公募REITs按

指标 照合同约定的分红比例计 213,900,000.00

算的应分配金额（单位:元）

本次公募REITs分红方案（单位:元/1 4.278
0份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第二次分红

注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，每年至少分配1次。本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次分配人民币213,900,000元，约占截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.9874%。截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月29日

除息日 2024年12月02日(场 2024年11月29日(场外)

内)

现金红利发放日 2024年12月05日(场 2024年12月03日(场外)

内)

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投

资。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金
份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

注：场内现金红利发放日为……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。