公告日期：2024-06-08

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于流动资
金贷款周转的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 8 日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设

施证券投资基金

基金简称 浙商沪杭甬 REIT

基金主代码 508001

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配
套法规、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭
公告依据 式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙
商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施

证券投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目基本信息

项目全称 杭徽高速公路（浙江段）

项目公司名称 浙江杭徽高速有限公司

项目类型 收费公路

起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭

项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭

关。

项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

三、借款情况及影响

1、借款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有5 亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过 1 年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。截止 2023 年末，项目公司贷款余额为 4.84 亿元，

占当期基金净资产的 14.07%。存量借款情况为：2023 年 4 月 28 日向招商银行股
份有限公司杭州分行借入 2.5 亿元，借款利率为 3.15%/年，到期日为 2024 年 4
月 28 日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信措施。2023 年
12 月 29 日向中国农业银行杭州分行借入 2.34 亿元，借款利率 2.7%/年，到期日
为 2024 年 12 月 28 日，借款形式为流动资金借款，为信用类借款，无外部增信
措施。

2、本次借款的具体情况

项目公司于 2024 年 4 月 1 日向招商银行股份有限公司杭州分行归还一年期
借款 2.5 亿元。本次借款 1.6 亿元，借款对象为中国农业银行股份有限公司杭州分行，贷款利率 2.69%/年，类型为信用类借款，无外部增信措施，无基础设施
资产被抵押、质押等权利限制，期限一年（2024 年 6 月 6 日-2025 年 6 月 5 日），
双方约定按季付息，到期一次还本，主要用于杭徽高速项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造。本年度借款事项已经管理人内部有权机构运营管理委员会审议通过。

本次借款金额占基金近一期净资产的 4.61%，近 12 个月内累计借款 4.76 亿
元，占近一期基金净资产的 13.72%；本次周转后贷款余额合计 3.94 亿元，占近一期净资产的 11.36%。

3、本次借款的影响

本次借款后杭徽高速项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降 9000 万元，其中 800 万为永久性归还，剩余部分于 2024 年四季度借入，贷款规模的下降为运营计划内安排事项；本次借款利率为 2.69%/年，去年同期贷款利率 3.15%/年，对财务费用影响为预计每年下降 74 万元，预计增加 2024 年可供分配金额74 万元。
三、其他需要说明的事项

投资者可访问本基金管理人的网站（www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示……
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