公告日期：2024-06-07

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月06日
送出日期：2024年06月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商沪杭甬REIT 基金代码 508001

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 招商银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2021年06月07日 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2021年06月21日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为20年，期间不接受基
金份额的申购、赎回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

侯显夫 2021年06月07日 2021年04月14日

周建鉴 2021年06月07日 2014年04月21日

陈叶玲 2023年11月01日 2023年08月24日

本基金类型属于基础设施证券投资基金。本基金投资的基础设施项目的特许
经营权年限短于基金年限，目前本基金初始投资的杭徽高速公路收费期限最
其他 长至2031年12月25日，基金合同期限为20年，如不扩募的情况下，本基金预
计于收费权到期后提前终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况

本基金的主要资产投资于目标基础设施资产支持证券及扩募目标基础设
施资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取
投资目标 得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设施项
目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。

本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定，主要投资于基础设施
资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA
投资范围 级信用债，或货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金
资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募
资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本
基金的投资范围会做相应调整。

基金合同生效后，本基金将根据与资产支持证券管理人签署的认购协议等
相关协议约定，以基金资产认购并全额持有基础设施资产支持证券份额，从而
向下穿透取得杭徽高……
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