浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于2023年12月流动资金贷款周转的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-30
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金关于 2023 年12 月流动资金贷款周转的公告
公告送出日期:2023 年 12 月 30 日
一、公募 REITs 基本信息
基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设
施证券投资基金
基金简称 浙商沪杭甬 REIT
基金主代码 508001
基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配
套法规、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭
公告依据 式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙
商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施
证券投资基金招募说明书》等
二、涉及项目基本信息
项目全称 杭徽高速
项目公司名称 浙江杭徽高速有限公司
项目类型 收费高速公路
起自杭州留下枢纽,沿线经过杭州市余杭
项目地理位置 区、临安区,终点位于浙皖两省交界昱岭
关。
项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
三、借款情况及影响
1、借款背景及原因
本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司(以下简称“项目公司”)保留有5 亿流动资金贷款,基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过 1 年,贷款每年到期后需进行还款和借出周转,周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。截止 2022 年末,项目公司贷款余额为 4.92 亿元,占当期基金净资产的 13.24%。
2、本次借款的具体情况
本次借款 2.34 亿元,借款对象为中国农业银行股份有限公司杭州分行,贷款利率 2.7%/年,类型为信用类借款,无外部增信措施,无基础设施资产被抵押、
质押等权利限制,期限一年(2023 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 28 日),双方约
定按季付息,到期一次还本,主要用于杭徽高速项目公司日常运营、高速公路养护及常规改造。本年度借款事项已经管理人内部有权机构运营管理委员会审议通过。
本次借款金额占基金近一期基金净资产的6.83%,近12个月内累计借款4.84亿元,占近一期基金净资产的 14.12%;本次周转后贷款余额合计 4.84 亿元,占近一期基金净资产的 14.12%。
3、本次借款的影响
本次借款后杭徽高速项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降 800 万元,贷款规模的下降为运营计划内安排事项;本次借款利率为 2.7%/年,去年同期贷
款利率 3.3%/年,对财务费用影响为预计每年下降 117 万元,预计增加 2024 年
可供分配金额 117 万元。
四、其他需要说明的事项
投资者可访问本基金管理人的网站(www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话(95345)咨询相关情况。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资……
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