公告日期：2023-07-20

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资
基金
2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月20日浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存
在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性
承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2023年07月19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内
容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投
资基金
基金简称 浙商沪杭甬REIT
场内简称 浙商沪杭甬REIT
基金主代码 508001
交易代码 508001
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2021年06月07日
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 500,000,000.00份
基金合同存续期 20年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2021-06-21
投资目标 本基金的主要资产投资于目标基础设施资产支持
证券及扩募目标基础设施资产支持证券， 并持有其浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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全部份额， 通过投资基础设施资产支持证券穿透取
得基础设施项目完全所有权或经营权利， 基金管理
人主动运营管理基础设施项目， 以获取基础设施项
目运管过程中稳定现金流为主要目的。
投资策略
基金合同生效后， 本基金将根据与资产支持证券管
理人签署的认购协议等相关协议约定， 以基金资产
认购并全额持有基础设施资产支持证券份额， 从而
向下穿透取得杭徽高速基础设施项目， 力争获取稳
定的车辆通行费等稳定现金流收益。
本基金其余基金资产将投资于利率债、 信用等级在
AAA（含） 的债券及货币市场工具， 以有效利用基
金资产， 提高基金资产的投资收益。
本基金主要策略包括基础设施基金运营管理策略、
扩募收购策略、 资产出售及处置策略、 基础设施资
产支持证券及基础设施项目投资策略、 债券投资策
略、 融资策略。
业绩比较基准
本基金不设置业绩比较基准。 如果今后法律法规发
生变化， 基金管理人可以根据本基金的投资范围和
投资策略， 确定基金的比较基准或其权重构成。
风险收益特征
本基金为基础设施基金， 一般市场情况下， 长期风
险收益特征高于货币市场基金和债券型基金， 低于
股票型基金、 混合型基金。
基金收益分配政策
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 每年至少
收益分配一次。 基金应当将90%以上合并后基金年
度可供分配金额以现金形式分配给投资者； 2、 本
基金收益分配方式为现金分红； 3、 每一基金份额
享有同等分配权； 4、 法律法规或监管机构另有规
定的， 从其规定。
资产支持证券管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
外部管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
2.2 基础设施项目基本情况说明
基础设施项目名称:杭徽高速公路（浙江段）
基础设施项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金 2023 年第 2 季度报告
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基础设施项目类型 收费公路
基础设施项目主要经营模式
杭徽高速浙江段收费公路的运营管理， 通
过为过往车辆提供通行服务并按照政府
收费标准收取车辆通行费的方式获取经
营收益。
基础设施项目地理位置
本基础资产高速公路路段起于杭州市余
杭区留下， 途经杭州市临安区， 终点位于
浙皖两省交界昱岭关。
-
§ 3 主要财务指标和基金收益分配情况
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2023年04月01日-2023年06月30
日)
1.本期收入……
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