公告日期：2023-06-07

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2023年06月06日
送出日期：2023年06月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 浙商沪杭甬REIT 基金代码 508001
基金管理人
浙江浙商证券资产管理
有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年06月07日
上市交易所及上
市日期
上海证券交易所
2021年06月21日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率
封闭期为20年，期间不接受基
金份额的申购、赎回
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
侯显夫 2021年06月07日 2021年04月14日
周建鉴 2021年06月07日 2014年04月21日
王侃 2021年06月07日 2021年03月04日
其他
本基金类型属于基础设施证券投资基金。本基金投资的基础设施项目的特许
经营权年限短于基金年限，目前本基金初始投资的杭徽高速公路收费期限最
长至2031年12月25日，基金合同期限为20年，如不扩募的情况下，本基金预
计于收费权到期后提前终止。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十二章了解详细情况
投资目标
本基金的主要资产投资于目标基础设施资产支持证券及扩募目标基础设
施资产支持证券，并持有其全部份额，通过投资基础设施资产支持证券穿透取
得基础设施项目完全所有权或经营权利，基金管理人主动运营管理基础设施项
目，以获取基础设施项目运管过程中稳定现金流为主要目的。
投资范围
本基金所募集的资金只能根据《基金合同》的约定，主要投资于基础设施
资产支持证券全部份额，本基金的其他基金资产应当依法投资于利率债、AAA
级信用债，或货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
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基金的投资组合比例为：投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金
资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募
资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本
基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略
基金合同生效后，本基金将根据与资产支持证券管理人签署的认购协议等
相关协议约定，以基金资产认购并全额持有基础设施资产支持证券份额，从而
向下穿透取得杭徽高速基础设施项目，力争获取稳定的车辆通行费等稳定现金
流收益。
本基金其余基金资产将投资于利率债、信用等级在AAA（含）的债券及货
币市场工具，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金主要策略包括基础设施基金运营管理策略、扩募收购策略、资产出
售及处置策略、基础设施资产支持证券及基础设施项目投资策略、债券投资策
略、融资策略。
业绩比较基准
本基金不设置业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，基金管理人可
以根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权重构成。
风险收益特征
本基金为基础设施基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金、混合型基金。
（二）投资组合资产配置图表
注：以上基金数据为截至2023年3月31日除基础设施资产支持证券之外的投资组合资产配置图。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金无业绩比较基准。
三、 投资本基金涉及的费用
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（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
无
赎回费 无
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 由固定管理费和浮动管理费两部分构成
固定管理费
按最近一期经审计的基金净资产的0.125%年费率计提，未有经审计的基金净资
产数据的，按照募集规模的0.125%年费率计提
浮动管理费
根据净现金流分派率高于10%(含)、高于9%(含)且不足10%、不足9%三种情……
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