公告日期：2024-03-30

华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金评估报告
基础设施公募基金2023年度评估报告
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金(代码508000)
持有的全部基础设施项目的市场价值

深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
2024年3月20日
基础设施项目评估报告

估价项目名称：
华 安 张 江 产 业 园 封 闭 式 基 础 设 施 证 券 投 资 基 金 ( 代 码
508000)持有的全部基础设施项目的市场价值
估价委托人：
华安基金管理有限公司
上海中京电子标签集成技术有限公司
上海张润置业有限公司
估价机构：
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
注册估价师：
刘鹏博(1120200020) 史心怡(1120210090)
估价报告出具日期：
二○二四年三月二十日
估价报告编号：
粤戴德梁行评报字(2024/BJ/H) 第 0 2 1 号
致估价委托人函

CUSHMAN & WAKEFIELD
戴 德 梁 行

华安基金管理有限公司
上海中京电子标签集成技术有限公司
上海张润置业有限公司
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司(以下简称“本公司”或者“我们”)荣幸地获得华安基金管 理有限公司、上海中京电子标签集成技术有限公司及上海张润置业有限公司(以下简称“委托 人”)委托，对华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金通过资产支持专项计划持有的全部基 础设施项目(以下简称“全部基础设施项目”或“项目一”、“项目二”或“张江光大园”、 “张润大 厦”)进行评估。
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证 券投资基金 (REITs) 业务办法(试行)》、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金 (REITs) 业务指南第2号——存续业务》、 《上海证券交易所关于做好公开募集基础设施证券投资 基金 (REITs)2023 年年度报告披露工作有关事项的通知》的要求，基金管理人应该按照前述相 关规定编制并披露基础设施基金定期报告，其中《公开募集基础设施证券投资基金指引(试 行)》第三十六条规定，基础设施基金年度报告应当载有年度审计报告和评估报告。
根据《华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》所载内容，基础设施资产指基 础设施项目对应房屋所有权及其所占有范围内的国有土地使用权的单称及/或合称，就本基金而 言，指： (1)国君资管张江光大园资产支持专项计划通过安恬投资、中京电子所持有的，位于 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路500 弄1-7 号的张江光大园； (2)华安资产张润大厦资产 支持专项计划通过张润置业持有的位于上海市浦东新区盛夏路61 弄1-3 号、金秋路158 号的张 润大厦。基础设施年度估值总和为截至每年12月31日基金持有的全部基础设施项目，以当年12 月31日为价值时点的评估价值总和。
我们按照法律、行政法规和估价规范的规定，坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程
序，经过实地查勘、调查并收集评估所需的相关资料，遵循《公开募集基础设施证券投资基金指 引(试行)》所载的规定，选用收益法评估全部基础设施项目的市场价值。估价结果如下：
华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金持有的全部基础设施项目均为研发办公及配套项 目，总建筑面积为111,481.36 平方米房屋所有权及其占用的土地使用权经评估测算后得到于 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日的市场价值为人民币2,807,000,000 元(大写人民币贰拾捌亿零柒佰万元 整 ) 。
备注：
① 本基金持有的基础设施项目为张江光大园和张润大厦，评估结果为全部基础设施项目价值总和，项目 明细可见后附摘要表。
② 本基金基础设施项目评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设 施项目能够按照评估结果进行转让。
深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司
③ 估价报告使用人应当充分考虑估价报告中载明的假设限制条件、特别事项说明及其对估价结果的影 响；
④ 总估值取整至百万位、单价取整至百位，估价结果不含增值税；
法定代表人 ⑤ 以上内容摘自估价报告正文，如欲了解本次估价的详细情况应当阅读报 程家龙
告正文。 二〇二四年三月二十日
评估结果摘要表

公募 REITs 名称
公募 REITs 简称

公募 REITs 代码

评估委托人

评估目的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。