国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰科创板两年定期开放混合
场内简称 科创国泰
基金主代码 506009
交易代码 506009
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采用封闭
基金运作方式
运作和开放运作交替循环的方式。
基金合同生效日 2022 年 2 月 18 日
报告期末基金份额总额 213,315,692.09 份
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资
投资目标
回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(一)封闭期内投资策略:1、大类资产配置策略;2、股
投资策略 票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略;
5、资产支持证券投资策略;6、转融通证券出借投资策略。
(二)开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的
组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。
上证科创板 50 成份指数收益率×70%+中证港股通综合指
业绩比较基准
数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×25%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于
股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可
投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场
风险收益特征 制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风
险、退市风险和投资集中风险等。本基金投资港股通标的
股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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