广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
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公告日期:2022-06-27
广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
时间:二〇二二年六月
【重要提示】
本基金于 2021 年 5 月 18 日经中国证监会证监许可[2021]1758 号文准予募集注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金主要投资于科创板股票,可能面临科创板股票流动性风险、投资风险、退市风险,以及净值波动较大等特有风险;此外,本基金在封闭期内还可以参与科创板股票的战略配售,除了上述风险外,还面临因参与战略配售而需要面临的股票锁定期的风险,可能因锁定期的存在而导致基金不能及时如愿卖出股票进而招致损失的风险。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见招募说明书“风险揭示”部分。
本基金可投资于资产支持证券,可能面临流动性风险、利率风险及评级风险等。
本基金采用定期开放的方式运作,每两年开放一次,基金合同生效满 6 个月后,在满足
上市条件的前提下,本基金可申请在上海证券交易所上市交易。本基金可投资于股指期货与国债期货,可能面临基差风险、流动性风险等。
本基金《基金合同》生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形,基金合同将自动终止。
本次更新的招募说明书主要对基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、财务数据、净值表现、其他应披露事项等信息进行修订,更新内容截止日
为 2022 年 6 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日(本报告中财务
数据未经审计)。
目 录
第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 15
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 基金的募集 ...... 22
第七部分 基金合同的生效...... 23
第八部分 基金份额的上市交易 ...... 23
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 25
第十部分 基金的投资 ...... 37
第十一部分 基金的业绩 ...... 50
第十二部分 基金的财产 ...... 52
第十三部分 基金资产的估值...... 53
第十四部分 基金的收益与分配...... 59
第十五部分 基金费用与税收...... 61
第十六部分 基金的会计与审计...... 63
第十七部分 基金的信息披露...... 64
第十八部分 风险揭示 ...... 71
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 78
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 80
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 95
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 111
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 113
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 114
第二十五部分 备查文件 ...... 115
……
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