公告日期：2024-10-24

万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家科创板 2 年定期开放混合

场内简称 万家科创

基金主代码 506001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 462,871,571.85 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过主要投资科创板股
票，充分挖掘科创板股票的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略：①科创板股票投资策
略，②战略配售股票投资策略、③存托凭证投资策略（3）债券投资
策略（4）资产支持证券投资策略（5）可转换债券与可交换债券投资
策略（6）证券公司短期公司债券投资策略（7）金融衍生产品投资策
略（8）信用衍生品投资策略（9）融资及转融通证券出借业务投资策
略

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于科创板上
市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般

投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 ……
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