证券投资基金资产净值报表 查看PDF原文
公告日期:2018-12-15
证券投资基金资产净值报表
截止时间:2018年12月14日
单位:人民币元
序号基金基金名称基金资产净值基金份额基金设立管理人托管人未经审计
代码净值规模时间单位拟
分配收益
1505888嘉实元和11,550,961,056.601.1551嘉实基金管理工商银行
有限公司
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