公告日期：2020-03-09

　　关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额折算的相关规定，当广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额——广发医疗份额（场内简称：医疗分级；场内代码502056）的基金份额参考净值达到或超过1.5000 元时，广发医疗份额、广发医疗A 份额（场内简称：医疗A； 场内代码502057）、广发医疗B 份额（场内简称：医疗B；场内代码502058）将进行不定期份额折算。
截至2020 年3 月6 日，广发医疗份额的基金份额净值为1.5027 元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2020 年3 月9 日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2020 年3 月9 日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发医疗A 份额、广发医疗B 份额、广发医疗份额。
三、基金份额折算方式
1、当广发医疗份额的基金份额净值达到或超过1.5000元后，本基金将分别对广发医疗A份额、广发医疗B份额和广发医疗份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保广发医疗A份额和广发医疗B份额的比例为1:1，份额折算后广发医疗A份额、广发医疗B份额的基金份额参考净值和广发医疗份额的基金份额净值均调整为1元。
2、当广发医疗份额的基金份额净值达到或超过1.5000元后，广发医疗A份额、广发医疗B份额、广发医疗份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
（1）广发医疗A份额
份额折算原则：
①份额折算前广发医疗A份额的份额数与份额折算后广发医疗A份额的份额数相等；
②广发医疗A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出1元以上的净值部分全部折算为场内广发医疗份额。
前后A A NUM NUM
广发医疗A份额持有人新增的场内广发医疗份额的份额数数 0000 .1000 .0111 前前A A NAV NUM
其中：
：份额折算后广发医疗A份额的份额数后A NUM
：份额折算前广发医疗A份额的份额数前A NUM
：份额折算前广发医疗A份额参考净值，即折算基准日广发医疗A份额的基金份额参考净值前A NAV
（2）广发医疗B份额
份额折算原则：
①份额折算后广发医疗B份额与广发医疗A份额的份额数保持1：1配比；
②份额折算前广发医疗B份额的资产净值与份额折算后广发医疗B份额的资产净值及广发医疗B份额新增场内广发医疗份额的资产净值之和相等；
③份额折算前广发医疗B的持有人在份额折算后将持有广发医疗B份额与新增场内广发医疗份额。
后后A B NUM NUM
广发医疗B份额持有人新增的场内广发医疗份额的份额数

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