公告日期：2015-12-10

广发基金管理有限公司
关于广发中证医疗指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，广发中证医疗指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每年12月15日（遇节假日顺延），若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的广发医疗A份额、广发医疗份额。
三、基金份额折算方式
按照《基金合同》规定，本基金将针对广发医疗A份额的约定应得收益进行定期份额折算，并遵循以下原则：
1、广发医疗A份额期末的约定应得收益，即广发医疗A份额在基金份额折算基准日基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内广发医疗份额分配给广发医疗A份额持有人。
2、广发医疗份额持有人持有的每2份广发医疗份额将按1份广发医疗A份额获得新增广发医疗份额的分配。
3、持有场外广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发医疗份额的分配；持有场内广发医疗份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内广发医疗份额的分配。
4、在基金份额折算前与折算后，广发医疗A份额和广发医疗B份额的份额配比保持1:1的比例。广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，广发医疗份额的基金份额净值将相应调整。
5、定期份额折算时，有关计算公式如下：
（1）广发医疗A份额
折算前后广发医疗A份额的份额数不变，广发医疗A份额的基金份额参考净值调整为1.000元。
后前前
NAV NAV 0.5
基础基础 NAV -1.0000
A
广发医疗A份额持有人新增的场内广发医疗份额的份额数=
前前
NUM NAV 1.0000
A A
后
NAV基础
其中：
前
NAV基础：定期份额折算前广发医疗份额净值，即折算基准日广发医疗份额的基金份
额净值
前
NUMA：定期份额折算前广发医疗A份额的份额数
前
NAVA：定期份额折算前广发医疗A份额参考净值，即折算基准日广发医疗A份额
的基金份额参考净值
后
NAV基础：定期份额折算后广发医疗份额净值
（2）广发医疗B份额
定期份额折算不改变广发医疗B份额参考净值及其份额数。
（3）广发医疗份额
后前前
NAV NAV 0.5 AV
基础基础 N -1.0000
A
原广发医疗份额持有人新增的广发医疗份额的份额数
前前
0.5NUM
基础 NAV 1.0000
A
后
NAV基础
定期份额折算后广发医疗份额的份额数=定期份额折算前广发医疗份额的份额数+原广发医疗份额持有人新增的广发医疗份额的份额数
其中：
前
NAV基础：定期份额折算前广发医疗份额净值，即折算基准日广发医疗份额的基金份额
净值
后
NAV基础：定期份额折算后广发医疗份额净值
前
NAVA：定期份额折算前广发医疗A份额参考净值，即折算基准日广发医疗A份额
的基金份额参考净值
前
NUM基础：定期份额折算前广发医疗份额的份额数
四、基金份额折算期间的基金业务办理
……
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