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发表于 2015-10-26 00:00:00 股吧网页版
广发中证医疗指数分级证券投资基金2015年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-26

广发中证医疗指数分级证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十六日
第1页共16页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月23日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 502056
交易代码 502056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年7月23日
报告期末基金份额总额 43,887,092.94份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以
内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即
按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
动进行相应的调整。
业绩比较基准 95%中证医疗指数收益率+5%银行活期存款利
率(税后)。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高
风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期
收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基
金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发
医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;
广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属三级基金的基金简 广发医疗指数 广发医疗指数 广发医疗指数
分级A 分级B 分级

下属三级基金的交易代
502057 502058 502056

报告期末下属三级基金 6,706,261.00 6,706,261.00 30,474,570.94
份 份 份
的份额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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