公告日期：2020-12-01

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金关于长盛中证全指证
券 A 份额调整约定年收益率的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）相关规定，长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以
2020 年 11 月 30 日为定期折算基准日进行基金份额定期折算。根据基金合同约定，长盛中
证全指证券 A 份额约定年收益率 RA 为：“一年期同期银行定期存款利率（税后）
+3.5%”。RA 每年确定一次，确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日。其中，“一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确定日中国人民银行公布的金融机构人民
币一年期存款基准利率为准。因此，自 2020 年 12 月 1 日起，长盛中证全指证券 A 份额约
定年收益率 RA=1.5%+3.5%=5.0%。
　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额，并终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。
　　投资者若希望了解详情，请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400-888-2666。
　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长盛基金管理有限公司

　　2020 年 12 月 1 日

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