• 最近访问:
发表于 2020-12-01 09:13:13 股吧网页版
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金关于长盛中证全指证券A份额调整约定年收益率的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-01

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金关于长盛中证全指证
券 A 份额调整约定年收益率的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)相关规定,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以
2020 年 11 月 30 日为定期折算基准日进行基金份额定期折算。根据基金合同约定,长盛中
证全指证券 A 份额约定年收益率 RA 为:“一年期同期银行定期存款利率(税后)
+3.5%”。RA 每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日和基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确定日中国人民银行公布的金融机构人民
币一年期存款基准利率为准。因此,自 2020 年 12 月 1 日起,长盛中证全指证券 A 份额约
定年收益率 RA=1.5%+3.5%=5.0%。
  基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额按照基金份额参考净值折算为长盛中证证券公司份额,并终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
  投资者若希望了解详情,请登陆本公司网站:www.csfunds.com.cn 或者拨打本公司客服电话:400-888-2666。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
  长盛基金管理有限公司

  2020 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500