长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告(2020/02/14) 查看PDF原文
公告日期:2020-02-14
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
B类份额交易价格波动提示公告
近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理
人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 类
份额(场内简称:券商 B,交易代码:502055)二级市场交易
价格连续波动,2020 年 2 月 12 日,长盛中证证券公司分级 B
类份额在二级市场的收盘价为 0.854 元,相对于当日 0.640 元
的基金份额参考净值,溢价幅度达到 33.44%。截止 2020 年 2
月 13 日,长盛中证证券公司分级 B 类份额二级市场的收盘价为0.845 元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人提示如下:
1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》
(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资
者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。
2、长盛中证证券公司分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级 B 类份额内含杠杆机制的
设计,长盛中证证券公司分级 B 类份额参考净值的变动幅度将
大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券
商分级,场内代码:502053)参考净值和长盛中证全指证券 A
份额(场内简称:券商 A,场内代码:502054)参考净值的变
动幅度,即长盛中证证券公司分级 B 类份额的波动性要高于其
他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级......
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