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发表于 2019-12-03 08:12:42 股吧网页版
长盛中证全指证券指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-03

   长盛中证全指证券指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调

整的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛中证全指证

券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2019 年 11 月 29 日为折算基准

日,对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券份额(即基础份额,包括场外份额和场内份额,场内简称“券商分级”,场内代码:502053)、长盛中证全指证券 A 份额(即A 类份额,场内简称“券商 A”,场内代码:502054)办理了定期份额折算。对于定期份

额折算的结果及相关事宜,详见 2019 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》及长盛基金管理

有限公司网站(www.csfunds.com.cn)上的《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

  根据上海证券交易所相关规定,2019 年 12 月 3 日 A 类份额复牌首日即时行情显示的

前收盘价为 2019 年 12 月 2 日 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即

1.000 元。由于 A 类份额折算前存在折价交易情形,2019 年 11 月 29 日的收盘价为

1.040 元,扣除约定收益后为 0.990 元(四舍五入至 0.001 元),与 2019 年 12 月 3 日的前

收盘价存在较大差异,2019 年 12 月 3 日当日 A 类份额可能出现交易价格大幅波动的情形,

敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所相关规定,2019 年 12 月 3 日场内基础份额复牌首日即时行情显

示的前收盘价为 2019 年 12 月 2 日场内基础份额的基金份额净值,即 0.791 元(四舍五入

至 0.001 元)。由于场内基础份额折算前存在溢价交易情形,2019 年 11 月 29 日的收盘价[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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