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发表于 2019-08-23 07:38:30 股吧网页版
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金交易价格波动提示公告(2019/08/23) 查看PDF原文

公告日期:2019-08-23

   长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金交易价格波动提示公

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:502053)、B 类份额(场内简称:券商 B,交易代码:502055)二级市场交易价格连续波动。2019 年 8 月

21 日,长盛中证证券公司分级基础份额在二级市场的收盘价为 0.964 元,相对于当日

0.852 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 13.15%;长盛中证证券公司分级 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.902 元,相对于当日 0.668 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到

35.03%。截止 2019 年 8 月 22 日,长盛中证证券公司分级基础份额二级市场的收盘价为

0.993 元,明显高于其基金份额参考净值;长盛中证证券公司分级 B 类份额二级市场的收盘价为 0.902 元,明显高于其基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

  2、长盛中证证券公司分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券公司分级 B 类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级 B 类份额参考净值的变动幅度将大于长盛中证证券公司分级基础份额参考净值和长盛中证全指证券公司分级 A 份额(场内简称:券商 A,场内代码:502054)参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司分级 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级B 类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  3、长盛中证证券公司分级基础份额、长盛中证证券公司分级 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

......
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