公告日期：2018-09-13

关于长盛中证全指证券公司指数分级

证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2018年9月11日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即长盛中证证券公司份额的份额，场内简称：券商分级，代码：502053，包括场外份额、场内份额）、长盛中证证券公司A份额（场内简称：券商A，代码：502054）、长盛中证证券公司B份额（场内简称：券商B，代码：502055）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2018年9月11日，长盛中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；长盛中证证券公司份额的场内份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列。按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位，具体折算结果如下表所示：

折算后基

折算前份 折算前基金份 金份额净

基金份额名称 额 额净值（或基 份额折算比例 折算后基金 值（或基金

（单位： 金份额参考净 份额（单位：份）份额参考

份） 值，单位：元） 净值，单

位：元）

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