公告日期：2018-09-11

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长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金
合同”）第二十部分中关于基金份额不定期折算的相关规定，当长盛中证全指证券
公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之长盛中证申万一带一路B份
额的基金份额参考净值跌至0.250元以下（含0.250元，下同）时，本基金将进行不
定期份额折算。
截至2018年9月10日，本基金长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值为
0.233元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上
海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以
2018年9月11日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如
下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2018年9月11日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额（场内简称：“券商分
级”，基金代码：502053）、长盛中证证券公司A份额（场内简称：“券商A”，基
金代码：502054）、长盛中证证券公司B份额（场内简称：“券商B”，基金代码：
502055）。
三、基金份额折算方式
长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额按
照基金合同“第二十部分 基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时，本基金
将分别对长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额和长盛中证证券公
司份额进行折算，折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券
公司 B 份额的比例为 1:1；折算后长盛中证证券公司份额的净值以及长盛中证证券
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公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的参考净值均调整为 1 元；折算后，长盛
中证证券公司 A 份额持有人获得新增的场内长盛中证证券公司份额；折算后场外
长盛中证证券公司份额持有人获得新增的场外长盛中证证券公司份额、场内长盛中
证证券公司份额持有人获得新增场内长盛中证证券公司份额。
当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下时，长盛中证证券公
司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将按照以下公式进
行不定期折算。
（1）长盛中证证券公司 B 份额
份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的资产与份额折算后长盛中证证券公司
B 份额的资产相等。
000 . 1
前 前
后 B B
B
NAV NUM
NUM

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