公告日期:2016-12-02
关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算后长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司A份额前收盘价调整的公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长盛中证全指证 券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年11月30日对在该日登记在册的长盛中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:
502053)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:券商A,基金代码:502054)
办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年
11月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及长盛基金
管理有限公司网站上的《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证证券公司A份额复牌
首日即时行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证证券公司A份额的基
金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于长盛中证证券公司
A份额折算前(11月30日)存在溢价交易情形,长盛中证证券公司A份额
2016年11月30日的收盘价为1.119元,扣除约定收益后为1.047元(四舍五入
至0.001元),与实施定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在较大差
异,长盛中证证券公司A份额2016年12月2日当日可能出现交易价格大幅波动
的情形,敬请投资者注意投资风险。
根据上海证券交易所相关规定,2016年12月2日长盛中证证券公司份额复牌首
日即时行情显示的前收盘价为2016年12月1日长盛中证证券公司份额的基金份
额净值(四舍五入至0.001元),即1.127元。由于长盛中证证券公司份额折算
前(11月30日)存在折价交易情形,长盛中证证券公司份额2016年11月30日
的收盘价为1.145元,与实施定期折算后2016年12月2日的前收盘价可能存在
较大差异,长盛中证证券公司份额2016年12月2日当日可能出现交易价格大幅
波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2016年12月2日
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