公告日期：2016-11-25

　　长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛中证全指证券公司指数分 级证券投资基金（简称“本基金”）将在2016年11月30日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额定期折算基准日为每个会计年度（基金合同生效 不足六个月的除外）11月份最后一个交易日。本次定期折算的折算基准日为2016年11月30日。二、基金份额折算对象

基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额（包括场外份额和 场内份额）、长盛中证证券公司A份额。

三、基金份额折算方式

在折算基准日，本基金将按照以下规则进行基金的折算：长盛中证证券公司份额和长盛中证证 券公司A份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算；对于长盛中证证券公司A份额 参考净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券公司 份额将按一份长盛中证证券公司A份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配，场内长盛中证证券公司份额持有人折算后获得新增场内长盛中证证券公司份额，场外长盛中证证券公司份额持有人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。

折算后长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的比例仍为1:1，长盛中证证券公司

A份额参考净值调整为1.000元。

1）长盛中证证券公司A份额

长盛中证证券公司A份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数=

其中，

为折算后长盛中证证券公司A份额的份额数；

为折算前长盛中证证券公司A份额的份额数；

为折算前长盛中证证券公司A份额的参考净值；

为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值；

为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值；

2）定期份额折算不改变长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值及其份额数。

3）长盛中证证券公司份额

原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数为

其中，

为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值；

为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值；

为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。

定期折算后长盛中证证券公司份额的份额数=原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数 长盛中证证券公司A份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数

场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额折算成的新增长盛中证证......
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