公告日期:2016-11-25
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称长盛中证证券公司分级
场内基金简称券商分级
基金主代码502053
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规
以及《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2016年11月30日
暂停赎回起始日2016年11月30日
暂停定期定额投资起始日2016年11月30日
暂停转换转入起始日2016年11月30日
暂停转换转出起始日2016年11月30日
暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出的原因说明按照基金合同约定,本基金
每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份最后一个交易日进行定期份额折算。
本基金将以2016年11月30日为份额折算基准日对长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司A份额办理定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于
2016年11月30日以及2016年12月1日暂停本基金长盛中证证券公司份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购起始日2016年12月2日
恢复赎回起始日2016年12月2日
恢复定期定额投资起始日2016年12月2日
恢复转换转入起始日2016年12月2日
恢复转换转出起始日2016年12月2日
恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出的原因说明本基金定期份额折算业务将
于2016年12月1日办理完毕,因此本基金管理人决定于2016年12月2日起恢复本基金长盛中证证券公司份额的申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出。
下属分级基金的基金简称券商分级券商A券商B
下属分级基金的交易代码502053502054502055
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出是——
2其他需要提示的事项
1)、根据本基金基金合同的相关规定,场内的长盛中证证券公司份额可以进行场内的申购和赎回,同时在上海证券交易所上市交易,场外的长盛中证证券公司份额只可以进行场外的申购和赎回;下属分级份额长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2)、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间长盛中证证券公司份额暂停申购、赎回、定期定额投资、转换转入、转换转出业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换......
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