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发表于 2021-01-05 08:34:51 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

易方达基金管理有限公司关于易方达
上证50指数分级证券投资基金之易方
达上证50分级A类份额和易方达上证
50分级B类份额基金份额折算结果的

公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于规范

金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》等的有
关规定,易方达上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金管理人易方达基金管
理有限公司(以下简称“基金管理人” )制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于2020
年12月2日发布 《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方达上
证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告》、
2020年12月29日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金之易方
达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B类份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对该日登记在册的易
方达上证50分级A类份额(场内简称:上证50A,基金代码:502049)和易方达上证50分级B类份额
(场内简称:上证50B,基金代码:502050)办理向场内易方达上证50份额(场内简称:50LOF,基金
代码:502048)折算的业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额经折算后产生的新增场内易方达上
证50份额数取整计算 (最小单位为1份), 不足1份的零碎份加总后保留至整数位 (最小单位为1
份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直
到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例保留至小数点后第6位,小数点第6位以后的部分
四舍五入,具体结果如下表所示:

折算前基金份额 折算前份额数量(份) 折算比例 折算后基金份额 折算后份额数量(份)

名称 名称

易方达上证50分 53,262,329.00 0.805148 42,884,058.00

级A类份额 场内易方达上证

易方达上证50分 53,262,329.00 1.194852 50份额 63,640,601.00

级B类份额

2、折算完成后易方达上证50份额数量如下:

折算前基金份额名称 折算前基金份额数量(份) 折算后基金份额名称 折算后基金份额数量(份)

场内易方达上证50份额 38,472,030.00 场内易方达上证50份额 144,996,689.00

(注1)

场外易方达上证50份额 65,137,276.42 场外易方达上证50份额 65,137,276.42

注1:该“折算后基金份额” 为易方达上证50分级A类份额、易方达上证50分级B类份额经折算

后产生的新增场内易方达上证50份额与折算前场内易方达上证50份额的合计数。

二、重要提示

1、易方达上证50分级A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额折算后,
易方达上证50分级A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、 较高预期收益特征的场内易方达

上证50份额,由于易方达上证50份额为跟踪上证50指数的基金份额,其份额净值将随标的指数的涨
跌而变化,原易方达上证50分级A类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达上证50分级B类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高的特征,
但在份额折算后,易方达上证50分级B类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收……
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