公告日期：2020-12-09

易方达基金管理有限公司关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分
级 B 类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达上证 50 指数分级证
券投资基金之易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达上证 50 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达上证 50 份额（基础份额）场内简称：50 分级，基金代码：502048）之易方达上证 50分级 A 类份额（场内简称：上证 50A，基金代码：502049）和易方达
上证 50 分级 B 类份额（场内简称：上证 50B，基金代码：502050）
的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日，终止上市日为 2021 年 1 月 5 日（最后
交易日为 2020 年 12 月 31 日），基金份额折算基准日为 2020 年 12
月 31 日。以基金份额折算基准日日终易方达上证 50 份额的基金份额
净值为基准，易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达上证 50 份额。
针对本基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B 类份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），易方达上
证 50 份额、易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于场内易方达上证 50 份额、易方达上证 50 分级 A 类份
额与易方达上证 50 分级 B 类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注场内易方达上证 50 份额、易方达上证 50 分级
A 类份额与易方达上证 50 分级 B 类份额的基金份额（参考）净值变
化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）易方达上证 50 分级 A 类份额具有低预期风险、预期收益相
对稳定的特征，但在份额折算后，易方达上证 50 分级 A 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达上证 50份额，由于易方达上证 50 份额为跟踪上证 50 指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达上证 50 分级 A 类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达上证 50 分级 B 类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达上证 50分级 B 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的易方达上证 50 份额，由于易方达上证 50 份额为跟踪上证 50 指数
的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原易方达上证 50 分级 B 类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类份额

折算为易方达上证 50 份额前，易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达
上证 50 分级 B 类份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即易方达上证 50 分级 A 类份
额持有人买入等量的易方达上证50分级B类份额，或者易方达上证50
分级 B 类份额持有人买入等量的易方达上证 50 分级 A 类份额），合并
为易方达上证 50 份额，场内卖出易方达上证 50 份额或者按照易方达上证 50 份额的基金份额净值申请场内赎回。

3、由于易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终易方达上证 50 份额的基金份额净
值为基准，易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类份
额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内易方达上证 50 份额。根据上海证券交易所的相关业务规则，恢复场内交易当日即时行情显示的场内易方达上证 50 份额的前收盘价将调整为前一日易方达上证 50 份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001元）。折算前存在溢价交易的基金……
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