公告日期:2020-12-02
易方达基金管理有限公司关于易方达上证 50 指数分级证券投资基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分
级 B 类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
根据《易方达基金管理有限公司关于易方达上证 50 指数分级证
券投资基金之易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达上证 50 份额(基础份额)场内简称:50 分级,基金代码:502048)之易方达上证 50分级 A 类份额(场内简称:上证 50A,基金代码:502049)和易方达
上证 50 分级 B 类份额(场内简称:上证 50B,基金代码:502050)
的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日,终止上市日为 2021 年 1 月 5 日(最后
交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为 2020 年 12
月 31 日。以基金份额折算基准日日终易方达上证 50 份额的基金份额
净值为基准,易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达上证 50 份额。
针对本基金之易方达上证50分级A类份额和易方达上证50分级B 类份额终止运作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),易方达上
证 50 份额、易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:
(1)由于场内易方达上证 50 份额、易方达上证 50 分级 A 类份
额与易方达上证 50 分级 B 类份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
投资者应密切关注场内易方达上证 50 份额、易方达上证 50 分级
A 类份额与易方达上证 50 分级 B 类份额的基金份额(参考)净值变
化情况(可通过本公司网站查询)。
(2)易方达上证 50 分级 A 类份额具有低预期风险、预期收益相
对稳定的特征,但在份额折算后,易方达上证 50 分级 A 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达上证 50份额,由于易方达上证 50 份额为跟踪上证 50 指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原易方达上证 50 分级 A 类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。
易方达上证 50 分级 B 类份额具有一定的杠杆属性,具有高预期
风险、预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,易方达上证 50分级 B 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征
的易方达上证 50 份额,由于易方达上证 50 份额为跟踪上证 50 指数
的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原易方达上证 50 分级 B 类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类份额
折算为易方达上证 50 份额前,易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达
上证 50 分级 B 类份额的持有人有两种方式退出:
(1)在场内按市价卖出基金份额;
(2)在场内买入等量的对应份额(即易方达上证 50 分级 A 类份
额持有人买入等量的易方达上证50分级B类份额,或者易方达上证50
分级 B 类份额持有人买入等量的易方达上证 50 分级 A 类份额),合并
为易方达上证 50 份额,场内卖出易方达上证 50 份额或者按照易方达上证 50 份额的基金份额净值申请场内赎回。
3、由于易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类
份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。
4、以基金份额折算基准日日终易方达上证 50 份额的基金份额净
值为基准,易方达上证 50 分级 A 类份额、易方达上证 50 分级 B 类份
额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达上证 50 份额。根据上海证券交易所的相关业务规则,恢复场内交易当日即时行情显示的场内易方达上证 50 份额的前收盘价将调整为前一日易方达上证 50 份额的基金份额净值(四舍五入至 0.001元)。折算前存在溢价交易的基金……
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