公告日期：2021-01-21

易方达上证 50 指数分级证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达上证 50 分级

基金主代码 502048

交易代码 502048

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 210,133,964.42 份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪
偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投

资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、
股指期货投资策略等。

业绩比较基准 上证 50 指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，基础份额为股票型
基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金；A 类份额具有预期风
险、收益较低的特征；B 类份额具有预期风险、收
益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达上证 50 易方达上证 50 易方达上证 50
称 分级 分级 A 分级 B

下属分级基金场内简称 50 分级 上证 50A 上证 50B

下属分级基金的交易代

502048 502049 502050

码

报告期末下属分级基金 103,609,306.42 53,262,329.00 53,262,329.00
的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 A 类份额具有 B 类份额具有
益特征 票型基金，预期 预期风险、收益 预期风险、收益
风险与预期收 较低的特征。 较高的特征。
益水平高于混

合型基金、债券

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。