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发表于 2020-11-23 07:32:45 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金整改的提示性公告(2020/11/23) 查看PDF原文

公告日期:2020-11-23

易方达基金管理有限公司关于易方达上证 50 指数分级证券
投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》,基金管理人对易方达上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达上证 50 分级基础份额简称
“上证 50 份额”,场内简称:50 分级,基金代码:502048;易方达上证 50 分
级 A 类份额场内简称:上证 50A,基金代码:502049;易方达上证 50 分级 B 类
份额场内简称:上证 50B,基金代码:502050)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达上证 50 分级 A 类份额与易方达上证 50 分级 B 类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将上
证 50A 与上证 50B 按照基金份额参考净值折算为上证 50 份额,并终止上证 50A
与上证 50B 的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,50 分级、上证 50A 与上证 50B 仍可在二级市场正常交
易,期间,50 分级、上证 50A 与上证 50B 可能存在折溢价交易情形,其折溢价
率可能发生较大变化。

2、本基金整改将上证 50A、上证 50B 按照基金份额参考净值(而不是二级
市场价格)折算为上证 50 份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有 50 分级、上证 50A 与上证 50B,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司
2020 年 11 月 23 日

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