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发表于 2020-11-18 07:28:04 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于易方达上证50指数分级证券投资基金修改基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-18


投资基金修改基金合同的公告

经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对易方达上证 50 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”, 易方达上证 50 份额(基础份额)场内简称:50 分级,基金代码:502048;易
方达上证 50 分级 A 类份额场内简称:上证 50A,基金代码:502049;
易方达上证 50 分级 B 类份额场内简称:上证 50B,基金代码:
502050)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修改涉及根据监管规定取
消分级机制,并据此就易方达上证 50 分级 A 类份额与易方达上证 50
分级 B 类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。

重要提示:

1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。

2、易方达上证 50 分级 A 类份额和易方达上证 50 分级 B 类份额

的终止运作的时间安排,将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行

公告。

3、本公司将在公司网站(www.efunds.com.cn)公布修改后的基

金合同,招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。

风险提示:

1、本基金修改基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:

公告前 1 公告后、折算前 折算后

持有份额 折溢 净值 有 无 上 持有份 折溢价 净值杠 有无上 持有份额 折溢 净值 有 无 上
类别 价 杠杆 市交易 额类别 杆 市交易 类别 价 杠杆 市交易

A 类份额 DA 无 有 不变 2 DA可能收窄 不变 2 不变 2 场内基础 Dc 无 有

份额

B 类份额 DB LB 有 不变 2 DB可能收窄 LB 正常 不变 2 场内基础 Dc 无 有

变化 份额

场内基础 Dc 无 有 不变 2 Dc可能收窄 不变 2 不变 2 场内基础 Dc 无 有

份额 份额

场外基础 无 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 不变 2 场外基础 无 无 无

份额 份额

备注 1:“公告前”指的是本次公告之前。

备注 2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。

备注 3:DA=A 类份额价格/A 类份额参考净值-1;DB=B 类份额价格/B 类份额参考净值-1;

Dc=基础份额价格/基金份额净值-1;LB=基础份额净值/(B 类份额参考净值×B 类份额数/

(A 类份额数+B 类份额数));

LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。

(1)由于场内易方达上证 50 份额、易方达上证 50 分级 A 类份

额与易方达上证 50 分级 B 类份额可能存在折溢价交易情形,本次基

金合同修……
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