公告日期：2018-10-24

易方达上证50指数分级证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达上证50分级

基金主代码 502048

交易代码 502048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月15日

报告期末基金份额总额 556,722,570.91份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪

误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按

照标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组

合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行

相应调整，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本

基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪
偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

业绩比较基准 上证50指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，基础份额为股票
型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金；A类份额具有
预期风险、收益较低的特征；B类份额具有预期
风险、收益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达上证 易方达上证 易方达上证

称 50分级 50分级A 50分级B

下属分级基金场内简称 50分级 上证50A 上证50B

下属分级基金的交易代

502048 502049 502050

码

报告期末下属分级基金 292,813,512.91 131,954,529.00 131,954,529.00
的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 A类份额具有 B类份额具有
益特征 票型基金，预 预期风险、收 预期风险、收
期风险与预期 益较低的特征。益较高的特征。
收益水平高于

混合型基金、

债券型基金与

货币市场基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

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